2026년 10월 26일 세계 정세 브리핑

어제 대비 달라진 것

• 지정학🇷🇸 세르비아

  세르비아 총선, 부치치 패배 인정…학생명부 승리 전망

  10/25 총선 후 부치치가 표본 기준 학생명부 130~140석·자기 진영 약 105석이라며 패배를 인정했다(Euronews·ABC). Ipsos-CeSID 추정은 학생명부 52%·약 138석, 투표율 약 70%. 공식 최종 결과는 미확정.

• 지정학🇧🇷 브라질

  브라질 결선 초접전, 플라비우 보우소나루 근소 우위 개표 중

  TSE 개표 15~27% 시점 플라비우 50.1~50.5% 대 룰라 49.5~49.9%. 개표 초반엔 룰라가 앞섰다. 최종 당선 확정은 확인하지 못했다(잠정).

• 전쟁·분쟁🇺🇦 우크라이나

  러시아, 10/24 새벽 우크라 에너지시설에 탄도미사일 약 30발

  키이우 부상 6명(클리치코). 단일 출처 초기 보도로 잠정. 3자 회담 합의 직후에도 대규모 공습이 이어졌다.

• 전쟁·분쟁🇸🇦 사우디아라비아

  후티 미사일 메카·메디나 방향 발사, 사우디 요격

  사우디는 10/24 탄도미사일 2발을 요격했고 파편이 메카 외곽·제다·타이프에 떨어졌으나 사상자는 없다고 밝혔다. 후티는 성지 공격을 부인해 주장이 상충한다.

• 전쟁·분쟁🇮🇷 이란

  이란군 "미 군함 걸프 진입 불허", 트럼프 신규 공격 저울질

  IRGC의 유조선 기뢰 피격 주장(10/23)은 독립 확인이 없다. 아라그치는 재전쟁에도 입장 불변, 호르무즈는 예전 체제로 돌아가지 않는다고 말했다.

• 지정학🇨🇳 중국

  티베트 나취 규모 7.0 지진(10/22), 사망 16명

  신화 인용 보도 기준 사망 16명·주택 339채 이상 붕괴(잠정). 지진 발생은 USGS 진원 보도로 복수 확인됐다.

• 금융🇺🇸 미국

  FOMC(10/27~28) 동결 유력, 12월 인상 선반영 68~76%; 비트코인 79,146달러 찍고 8만달러대 회복

  집계처별 편차가 있다(잠정). 주말 청산 8억달러대. 월요일 시장은 개장 전이라 12개 지표는 10/23 종가를 유지했다.

세계의 흐름

전쟁·분쟁

10/24~26 구간에 변화가 확인된 분쟁은 러-우(10/24 탄도미사일 약 30발, 단일 출처), 이란(IRGC 기뢰 피격 주장·압돌라히 경고·트럼프 신규 공격 저울질), 가자(10/25 최소 8명), 후티-사우디(10/24 메카·메디나 방향 요격, 후티는 부인), 아이티(구출작전 결과 미확인), 에티오피아(악숨·잘람베사 진출 보강), 미얀마(쩌욱따우 학교 공습 22명, 단일 출처)다. 이스라엘-레바논, 수단, 사헬, DRC-M23, 아프간-파키스탄, 베네수엘라, 중-대만은 10/24 이후 새로 알려진 진전이 없다(수단은 10/19~22 드론전 보도 이후 신규 없음).

지정학·외교

선거: 세르비아 10/25 총선에서 부치치가 표본 기준 패배를 인정, 학생명부가 130~140석 규모로 승리했다는 잠정 결과(공식 최종 미확정). 불가리아 대선 1차는 요토바(35% 안팎)가 기우로프(32%)를 앞섰으나 과반 미달·역대 최저 투표율로 11/1 결선. 브라질 결선은 플라비우 보우소나루가 50.4% 안팎으로 근소하게 앞선 채 개표가 진행됐고 10/26 아침까지 최종 확정은 확인하지 못했다. 이스라엘 10/27 총선은 최종 조사에서 에이젠코트 야권이 52~56석, 네타냐후 진영 50석으로 양측 과반 미달.

러시아-우크라이나: 젤렌스키가 미·러·우 기술급 협상을 11월 상반기 아부다비에서 열기로 했다고 밝혔고 크렘린은 11/10경을 가늠한다. 이달 예정 회의가 무산된 전례, 푸틴의 최종합의 고수, 위트코프의 푸틴 '인도주의자' 발언 논란과 키이우 집속탄 공습으로 신뢰는 제한적.

이란: 아라그치가 10/25 재전쟁이 와도 입장 불변, 호르무즈는 예전 체제로 돌아가지 않는다고 못박았다. 7일안 수용을 전제로 한 파키스탄·카타르 중재는 교착이고 트럼프는 '에픽 퓨리'식 추가 작전을 시사했다. 이스라엘에서는 네타냐후와 참모총장이 이란 작전안으로 충돌했다는 보도가 나와 선거와 안보 결정이 얽힌다.

미중·제재: 희토류 통제 정지가 11/10 만료되나 연장 발표는 없고, 미중 무역 휴전은 2027/1/10까지 연장돼 있다. 미중 3자 회담은 확인되지 않았다. EU는 10/12 러시아 관련 대규모 제재를 확대했고 트럼프는 10/16 그레이엄 제재법 적용 면제 행정명령을 발했다.

미국 정치: 11/3 중간선거를 앞두고 일반투표 민주당 +8p 안팎, 하원 민주 장악 확률 약 88%, 상원은 접전. 물가 3.7%·유가·이란전이 공화당 부담.

자연재해: 10/22 티베트 나취 규모 7.0 지진으로 사망 16명(신화 인용, 잠정), 주택 339채 이상 붕괴. 네팔-티베트 8월 빙하홍수는 사망 약 1,455명·실종 5,285명으로 수색 종료. 10/24 이후 새로 알려진 대형 재해는 없다.

보건: 콩고 에볼라(분디부교) WHO 기준 확진 9,704명·사망 4,687명(10/20), 케냐 확진 9명·사망 1명(WHO)~2명(추적사이트). 브라질 최종 결과는 미확인.

금융·경제

월요일(10/26) 아시아 시장 개장 전이라 12개 지표는 10/23(금) 종가 기준이다. 미국은 다우 52,215.16(-1.23%), S&P500 7,623.68(-0.52%), 나스닥 25,955.34(-0.21%)로 금요일을 마쳤다.

유가가 이번 주 최대 변수다. 브렌트는 금요일 116.72달러(+3.14%, 주간 약 +6%, 4/29 이후 최고), WTI는 103.27달러로 정산했다. 주말에 새로 확인된 가격은 없고, 일요일 저녁 선물 개장에서 후티의 사우디 공격·이란 재충돌 관련 뉴스가 반영될 전망이다. 시나리오 범위는 108~120달러대로 제시된다(2차 분석, 참고치).

연준은 10/27~28 FOMC에서 3.75~4.00% 동결이 유력하다(CME 기준 동결 약 88~91%, 인상 9~12%). 12월 인상 확률이 68~76%로 높아져 시장은 이번 회의의 매파적 신호와 인상 소수의견 여부를 본다. 9월 CPI 3.7%, 유가 100달러대, 중간선거(11/3)가 정치·정책 부담이다. 점도표 갱신은 12/9다. 미 10년물은 금요일 4.96~4.98% 부근으로 5% 문턱에 있다.

비트코인은 주말에 위험자산 약세를 이어갔다. 토요일 청산 8억달러대로 79,146달러까지 밀렸다가 일요일 80,400~80,800달러로 회복했고, 지지 78,400·저항 81,700달러가 거론된다. 중동 긴장과 ETF 순유출, FOMC 경계가 배경이며 출처별 편차가 있다. 금은 금요일 COMEX 12월물 약 4,008달러(주간 6월 이후 최대 낙폭)로 유가발 인플레이션 우려에 눌려 있다.

아시아·유럽은 금요일 종가가 유효하다. 코스피 5,550.30(+0.30%, 장중 -4%대에서 반등), 닛케이 62,693.16(-0.34%, 7/30 이후 최저 종가), DAX 25,181.65(-0.75%), CAC40 7,782.82(-0.36%), FTSE100 10,690.36(-0.32%)이다. 대만은 태풍으로 10/23 휴장했다. 프랑스-독일 10년물 스프레드는 약 178bp로 2011년 이후 최대여서 프랑스 재정·정국이 유로 약세 요인이다.

주말 정치 이벤트의 시장 반응은 미확인이다. 브라질 결선(10/25)과 세르비아 총선(10/25)은 결과 보도가 아직 확인되지 않았다. 브라질은 1차 투표 때 플라비우 보우소나루 우세가 헤알 강세·보베스파 급등으로 이어졌고 결선 직전 여론은 접전(Datafolha 49 대 45 등)이었다. 결과와 월요일 헤알·보베스파 반응은 아직 확인되지 않았다.

이번 주 일정은 이스라엘 총선(10/27), FOMC(10/27~28, 결정 10/28 수), SK하이닉스 3Q 실적(10/27~29), 미 중간선거(11/3), RBA(11/3), 중국 희토류 통제 정지 만료(11/10)다. 10/25 저녁까지의 정보 기준이며 월요일 아침 선물·아시아 초반 흐름과 일본·유럽 정치·재정 신규 사건은 반영하지 않았다.

기술·에너지

에너지: 10/23 브렌트는 116.72달러로 마감해 4/29 이후 최고(WTI 103.27달러)였다. 호르무즈 폐쇄 유지, 후티의 사우디 공격, 미국의 재타격 시사가 원인이다. 10/24~26(주말) 신규 가격은 없으며 월요일 아시아장이 첫 반응이다.

비축유: IEA 4억 배럴 방출은 10/16 기준 약 3.3억 배럴이 이행됐고 G7이 10/2 디젤 중심 최대 1억 배럴을 추가했다. 그러나 정제품 공급, 특히 디젤이 가장 빠듯해 방출이 호르무즈 차질을 메우지는 못한다는 평가다. 10/24~26 신규 방출 결정은 확인하지 못했다.

반도체·AI: 메타의 AI 설비투자 확대와 자금조달 우려(램리서치 부진 겹침)로 반도체지수가 급락했다. 28일 알파벳·MS, 29일 아마존 실적이 하이퍼스케일러 투자 지속성의 시험대다. 같은 주 SK하이닉스(10/28), 삼성전자 세부실적·콘퍼런스콜(10/29), 샌디스크, 인텔이 실적을 낸다.

메모리: 국내 반도체주는 CXMT 추격과 2029 공급과잉 우려 속에 SK하이닉스가 솔리다임 IPO 검토를 중단하며 반등했다. 외국인 수급이 엇갈리는 가운데 SK하이닉스 실적과 주주환원(NH증권 추정 30조원 이상)이 방향을 가를 변수다.

수출통제: 미국은 5/31 중국 본사 기업 전체에 첨단칩 라이선스를 요구하도록 허점을 막았고(블랙웰·루빈 포함), 엔비디아 H200은 미국 승인에도 중국이 본토 반입을 제한해 홍콩 사용을 유도하는 상태다(8월 FT 보도). 10/24~26 신규 조치는 확인하지 못했다.

핵심광물: 중국 희토류 확대 통제 정지가 11/10 만료되나 연장·철회 발표는 아직 없다. 휴전은 2027/1/10까지 연장됐으나 희토류 명시가 없고, 2025년 4월 통제는 계속 유효하다. 가까운 시일 내 상무부 발표 여부가 최대 관전 포인트다.

진행 중인 분쟁

• 전면전러시아-우크라이나 전쟁

  10/24(토) 새벽 러시아가 탄도미사일 약 30발로 우크라이나 에너지시설을 타격했다는 초기 보도가 있고 클리치코 키이우 시장은 키이우 부상 6명이라고 밝혔다(단일 출처 초기 보도, 잠정). 같은 날 키이우는 군 스타링크 접속 제한을 해제했다. 10/23~24 밤에는 샤헤드·게르베라 드론 126대와 순항미사일로 14곳 피격이 집계됐다.…

• 전면전미국-이스라엘-이란 전쟁(탱커전)

  10/23 혁명수비대(IRGC) 해군은 초대형 유조선 2척(합계 450만 배럴 이상)이 이란이 불법이라 규정한 남쪽 항로에서 기뢰에 부딪혔다고 주장했고, 이후 3번째 유조선도 기뢰에 피격됐다는 주장이 나왔다(IRGC 발표·CBS 라이브블로그, 독립 확인 미확인).…

• 고강도가자 지구

  휴전 이후에도 이스라엘 공습이 계속된다. 10/25(일) 알자지라는 가자시티 이슬라믹대학 캠퍼스 타격(경비원 3명 사망, 몇 시간 간격 두 번째 공격)을 포함해 최소 8명이 숨졌다고 보도했다(단일 매체, 잠정). 서안에서는 헤브론이 봉쇄돼 주민 2,200명이 집을 떠났다고 시장이 밝혔고 이스라엘은 총선일(10/27) 서안 전 검문소를 폐쇄할 계획이다.…

• 고강도이스라엘-레바논(헤즈볼라)

  10/10 레바논 보건부는 시리아 국경 인접 헤르멜 지역에 대한 이스라엘 드론 공격으로 6명(5명은 시리아인)이 다쳤다고 밝혔다. 이 지역은 6월 휴전 합의 이후 공격이 드물었던 곳이다. 이스라엘은 6월 휴전 이후에도 레바논 공격을 이어가고 있다. 협상 일정 관련 새로 알려진 확정 보도는 없다.

• 전면전예멘-홍해(후티)

  10/24(토) 사우디 민방위는 후티가 메카·메디나 방향으로 쏜 탄도미사일 2발을 요격했고 파편이 메카 외곽 와디 무가마스, 제다, 타이프, 라비그에 떨어졌으며 피해·사상자는 없다고 밝혔다. 후티(야히야 사리)는 성지를 노렸다는 주장은 '거대한 거짓'이라며 카미스무샤이트 공군기지와 동서 송유관 펌프장을 타격했다고 주장했다(양측 주장 상충, 표적 설명도 매체별 상이).…

• 전면전수단 내전

  10/18~22 수단 전역에서 드론전이 격화돼 알자지라·히란은 160명 이상 사망을 보도했으나 집계 주체별로 편차가 크다(잠정). 서코르도판 알다바 교통 거점 공습으로 80명 사망설이 있고 RSF 측은 군을 지목했으며 군은 민간시설 표적을 부인한다. 동다르푸르 에드다인 드론 공격 19명 사망은 RSF 연계 연합 발표(미확인),…

• 전면전미얀마 내전

  군정은 10월 중순 라카인주 쩌욱따우 사립 기숙학교를 500파운드 폭탄 2발로 공습해 대부분 어린이인 22명이 숨졌다는 현지 보도(이라와디 10/17자, 단일 출처·미확인)가 있다. 10월 초 라테당 주거지 공습으로 최소 13명이 숨졌다는 보도(10/9자)도 있다. 시트웨·짜욱퓨·마나웅은 군정이 계속 장악 중이다. 10/24~26 새로 알려진 사건은 없다.

• 전면전사헬 지하디스트 분쟁

  9/10 JNIM의 디우라 기지 공격으로 말리군 100명 이상과 러시아 아프리카군단 5명이 숨졌다는 AFP 보도가 있고, 9/27 니오노 인근 매복으로 러시아인 포함 7명 이상이 숨졌다. 9월 초 부르키나 북부 교전(군 17명·민병 36명 사망)과 니제르 서부 ISGS 공격(군 29명 사망)도 보도됐다. 10/4~7 새로 알려진 대형 사건은 없다.

• 고강도콩고민주공화국-M23

  10월 초 남키부 칼레헤 고지대에서 FARDC·와자렌도와 M23 사이 마을 주인이 바뀌는 교전이 있었고(정부 측 주장), 미네름베에서도 M23 연계 트위르와네호와 충돌이 이어진다. AFC-M23은 더 이상 신규 영토를 점령하지 않고 도하 틀 하에서 외교에 여지를 주겠다고 밝혔다. 10/7 AU 대표단이 M23 지도부를 면담했다. 10/23 당일 신규 사건은 확인하지 못했다.

• 전면전에티오피아-티그라이

  연방군은 10/5 전후 메켈레를 재장악한 데 이어 10/12 악숨을 점령하고 아디그라트에서 북쪽 잘람베사(에리트레아 국경)까지 별다른 저항 없이 진출했다는 보도가 있다(크리티컬 쓰레츠·알아흐람). 에리트레아는 10/10 유엔 안보리에 에티오피아가 사실상 선전포고를 했다고 서한을 보냈고 개입은 부인한다. 에티오피아 민병대가 에리트레아군 큰 피해를 주장했으나 독립 확인은 없다.…

• 고강도아이티 갱단 내전

  10/21 부켈레가 갱진압군(GSF) 소속 엘살바도르 요원 4명(항공 정비·의무후송 요원)을 구출하는 군사작전을 발표했다. 그 이후 석방·구출 여부는 10/26 현재 확인되지 않는다(로이터·AP 10/21 보도 기준). GSF는 출범 1년이나 계획 병력의 약 3분의 1 수준이라 영향이 제한적이라는 평가다.

• 중강도아프가니스탄-파키스탄 국경분쟁

  10/17 쿠람·팍티아 국경에서 약 4시간 교전이 있었다. 아프간 매체는 파키스탄군 7명 사망을 주장했으나 파키스탄은 확인하지 않았고 독립 확인은 없다(10/11 쿠람 교전 파키스탄군 1명 사망 발표). 파키스탄은 카이버파크툰크와에 비상사태를 선포했다. 10/22 당일 신규 사건은 확인 못함.

• 중강도베네수엘라 유전 위기

  10/22 카라카스 등 전국에서 선거 실시를 요구하는 약 2년 만의 첫 전국 시위가 벌어졌다. 시위대는 2027년 대선과 마차도 귀국을 요구하며, 대법원·선관위 개편 협상은 아직 선거일 합의에 이르지 못했다. 로드리게스 임시대통령은 10/17 5년간 약 760억 달러 석유 투자를 기대한다고 밝혔다. 트럼프는 선거가 '너무 이르다'는 입장이라는 보도가 있다(저품질 매체 인용, 미확인).

• 휴전·긴장중국-대만

  10월 초 중국 연안 실사격 훈련(10/8~, 10/12~17 항행금지 통보)과 합동전투준비순찰(10/6, 10/9)이 있었으나 대만 포위 대규모 훈련은 아니다. 9월 PLA 항공기 출격 255회로 전월 대비 47% 증가. 10/22 당일 신규 사건 없음.

주요 지표

주요 관계

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  美-이란: 중간선거 전 공격 없다 vs 이란 '조건 수용' 요구, 봉쇄 유지

  10/25 아라그치는 재전쟁에도 입장 불변이라 했고 트럼프는 추가 작전 가능성을 언급했다. 백악관은 11/3 전 공격 없음을 밝힌 상태이나 중간선거 후 재타격 관측이 있다(미확인).

• 긴장🇾🇪 예멘 → 🇸🇦 사우디아라비아

  후티, 사우디 공항 연쇄 공격

  리야드(10월 중순)에 이어 10/22 담맘 킹파드 공항을 공격, 알자지라 기준 사망 2명(미확인).

• 지원🇺🇸 미국 → 🇸🇦 사우디아라비아

  美, 사우디에 정보·표적 지원…공습 합류 검토 발언

  직접 개입은 거절해 왔으나 트럼프가 합류 가능성을 언급했다는 보도(헤드라인 수준)가 있다.

• 긴장🇷🇺 러시아연방 → 🇺🇦 우크라이나

  러-우 공습전 지속

  10/7 러시아 대규모 공습, 10/8 크라마토르스크 버스 피격 등 민간 피해가 이어진다. 10/21 크렘린은 11월 10일경 3자 회담 재개를 원칙적으로 밝혔으나 에너지 휴전은 거부.

• 지원🇺🇸 미국 → 🇺🇦 우크라이나

  美 우크라 지원·10월 말 기술급 3자 회담 제안

  젤렌스키는 미국 제안을 수용할 뜻을 밝혔고 모스크바 답변을 기다린다.

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇨🇳 중국

  美-中, 무역휴전 연장 속 구조적 경쟁

  휴전 2027/1/10까지 연장 보도. 새로 알려진 변화는 없다.

• 제재🇨🇦 캐나다 → 🇺🇸 미국

  美-캐나다 무역전쟁 지속

  9/8 발효된 캐나다 보복관세 유지(직전 정보 유지).

• 긴장🇨🇳 중국 → 🇵🇭 필리핀

  中-필리핀 남중국해 긴장

  필리핀이 10/4 중국 군·해경의 항공기·선박 괴롭힘을 비난.

• 긴장🇵🇰 파키스탄 → 🇦🇫 아프가니스탄

  파키스탄-아프간 공습 재개

  10/1 쿠나르·헬만드 공습, 민간인 사망 공방(직전 정보 유지).

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇧🇷 브라질

  트럼프 결선 관망·공관 업무 중단 논란

  트럼프는 공식 지지 없이 '매우 가까이 보고 있다'고 했고 美 공관 대면 업무 중단 논란이 이어진다.

• 긴장🇪🇹 이디오피아 → 🇪🇷 에리트레아

  단교·티그라이 개입 의혹

  에티오피아가 TPLF 지원을 이유로 단교, 에리트레아는 부인(직전 정보 유지).

• 제재🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  그림자선단 17척 제재

  미 재무부가 10/8 이란산 원유 수송 선박 17척과 소유사를 제재.

• 동맹🇺🇸 미국 → 🇮🇱 이스라엘

  美-이스라엘 동맹, 이란 정책 공조

  미국의 이스라엘 지지 기조 지속. 트럼프의 네타냐후 선거 지지 표명 보도(밴스는 거부 보도)는 미확인.

• 지원🇷🇺 러시아연방 → 🇮🇷 이란

  러-이란 밀착

  라브로프가 이란을 방문해 아라그치와 회담, 양측이 전례 없는 밀착을 강조했다(세부 미확인).